Leggere il piano ordini

↗Vedi in Fincanva — le Posizioni di una strategia, in Piano ordini

Prima di iniziare

Ti serve una strategia con almeno un'esecuzione completata. Senza, la vista legge "Nessun risultato ancora" e "Esegui il backtest di questa strategia per vederne il portafoglio obiettivo."

Qui non viene mai eseguito nulla. Fincanva non ha collegamenti con broker e non ha modo di segnare un ordine come eseguito: il piano ordini è un elenco sulla carta, e ogni operazione che contiene sei tu a doverla fare, con il tuo broker e a tua discrezione.

Passaggi

1. Apri la strategia e vai su Posizioni.
2. Scegli quale ribilanciamento guardare con il controllo Data. Si apre sulla data più recente, contrassegnata Più recente; digitando filtri l'elenco.
3. Imposta Capitale sull'importo per cui vuoi dimensionare il piano. Parte da 100.000 nella tua valuta di riferimento.
4. Leggi le quattro cifre in alto: Nozionale target, Liquidità, Posizioni e Accuratezza.
5. Leggi la scheda Piano ordini — quanti movimenti da eseguire, il turnover stimato e i tre gruppi: quelli che Entrano, quelli che Escono e quelli che Si regolano. Selezionando un gruppo si apre l'elenco completo degli strumenti che contiene.
6. Leggi Allocazione target per i pesi risultanti, e Posizioni obiettivo e uscite per il dettaglio posizione per posizione.

Cosa dovresti vedere

Entrano gli strumenti che vengono aggiunti, escono quelli eliminati, si regolano quelli mantenuti ma ridimensionati. Al primo ribilanciamento di una strategia legge "Tutto entra — è il primo acquisto del portafoglio", perché non c'è un portafoglio precedente da cui differire. Quando non c'è nulla da fare legge "Nessuna modifica in questo ribilanciamento" e "Non ci sono operazioni da effettuare."

Il foglio Posizioni obiettivo e uscite elenca ogni posizione sotto Simbolo, Tipo di asset, Lato, Ultimo, Quantità, Valore obiettivo, Investito e Uscite, con una riga Totale in fondo. L'immagine accanto a ogni Simbolo è il suo logo, oppure una bandiera per l'origine registrata.

Sono cifre sulla carta che descrivono ciò che le regole della strategia implicano, mai un consiglio ad acquistare o vendere — vedi Questa è consulenza finanziaria?.

Cambiare il Capitale cambia la mia strategia?

No. Capitale è un dato di questa vista soltanto: ridimensiona le cifre obiettivo e il numero di azioni, non sposta nessun peso, non riesegue nulla e non viene salvato con la strategia. È una cosa diversa dal capitale iniziale, che è un'impostazione di backtest della strategia stessa e che, se cambiato, porta l'ultima esecuzione su Da ricalcolare. Capitale tratta la distinzione.

Perché l'importo Investito è più basso del Valore obiettivo?

Perché puoi comprare solo azioni intere, quindi l'obiettivo viene arrotondato per difetto a un numero intero di azioni e il resto resta liquidità invece di diventare un'operazione. Obiettivo e investito contiene i conti e l'ampiezza dello scarto; accuratezza è la media di quanto ci va vicina ogni posizione, contate tutte allo stesso modo, ed è il quarto numero in cima a questa vista.

Perché l'allocazione mostra "Altri (N)"?

Perché il treemap disegna singolarmente le celle più grandi e raggruppa la coda in una sola. La liquidità ha una cella propria ogni volta che il portafoglio non è investito del tutto, e in una Combinata le celle sono le strategie che la compongono finché non ne selezioni una per entrarci dentro. Il treemap dell'allocazione target tratta sia il raggruppamento sia il drill-down.

Problemi frequenti

Un avviso dice che non sto guardando l'ultimo ribilanciamento

La riga legge Stai visualizzando {date} — non è l’ultimo ribilanciamento. Hai selezionato una data di ribilanciamento più vecchia. Non c'è nulla di sbagliato e non è stato cambiato nulla: stai leggendo la storia. Scegli la data contrassegnata Più recente per tornare al piano corrente.

Un avviso dice "Aggiornamento non riuscito — ripristinato il risultato precedente."

Il ricalcolo dopo una modifica di Data o Capitale non è riuscito, quindi la vista ha rimesso l'ultimo valore funzionante invece di mostrare cifre di cui non può rispondere. Riprova la modifica.

Non trovo il modo di segnare il piano come fatto

Non c'è. La scheda è un resoconto, non una lista di cose da fare: descriverà lo stesso ribilanciamento finché non cambia l'esecuzione sottostante o la data che stai guardando.

La scheda dice "Nessuna modifica in questo ribilanciamento"

Il portafoglio obiettivo della strategia a questa data coincide con quello che già implica, quindi non c'è nulla da fare. È un esito normale tra un ribilanciamento e l'altro, non un errore né un risultato vuoto.