Il dettaglio delle posizioni espande un simbolo nelle singole posizioni che la strategia vi ha aperto, e ogni posizione nelle esecuzioni, nei dividendi e nei frazionamenti che l'hanno composta. Risponde a ciò che un riepilogo non copre: non quanto ha reso lo strumento in totale, ma cosa è successo a questa posizione, dall'apertura alla chiusura.
Altri nomi: drill-down della posizione; storico operazioni.
Come viene calcolato in Fincanva?
- Le operazioni sono elencate dalla più recente, e le esecuzioni con la stessa data seguono l'orario di esecuzione — prima Apertura, poi Infragiornaliero, poi Chiusura — così una sequenza nello stesso giorno si legge nell'ordine in cui è avvenuta.
- I prezzi sono nella valuta dello strumento e i valori di profitto e perdita nella valuta di riferimento del conto: una posizione su uno strumento quotato all'estero mescola quindi due valute nella stessa riga, per scelta.
- Dividendi e frazionamenti sono uniti in un unico flusso di eventi per posizione, dal più recente — vedi dividendi e frazionamenti per come si legge ogni riga.
- Ogni livello ha il proprio stato vuoto: "Nessuna posizione per questo simbolo.", "Nessuna operazione." e "Nessun dividendo o frazionamento."
- Lordo, Costi e Netto significano la stessa cosa a ogni livello: lordo prima dei costi, netto dopo — per una singola esecuzione, per una posizione o per l'intero simbolo.
Come si segue una posizione dall'ingresso all'uscita?
Il dettaglio si apre in tre livelli, ciascuno più stretto del precedente.
- Il simbolo — una riga della tabella riassuntiva delle posizioni, che copre tutto ciò che la strategia ha fatto su quello strumento.
- Le sue posizioni — una riga per ogni posizione detenuta su quel simbolo, con data di Inizio e Fine, la Direzione (long o short), i Contratti max — la quantità massima mai detenuta — e le stesse colonne monetarie del riepilogo: Lordo, Costi, Netto, Dividendi, P&L totale.
- Dentro una posizione — le sue Esecuzioni, una riga per esecuzione, e i suoi Dividendi e frazionamenti, una riga per evento.
Una posizione ancora aperta a fine simulazione non ha un'operazione di chiusura, quindi il suo risultato è ancora aperto e non realizzato.
Cosa registra ogni riga di operazione?
Ogni riga dello storico operazioni è una singola esecuzione: la sua Data esecuzione, il suo Orario esecuzione — Apertura, Infragiornaliero o Chiusura, che fissa il prezzo a cui l'esecuzione viene contabilizzata — la Direzione, i Contratti eseguiti, il Prezzo di esecuzione effettivo, poi Lordo, Costi e Netto di quella esecuzione, e il Motivo per cui è avvenuta, quando l'esecuzione chiude una posizione.
I risultati realizzati appartengono alle esecuzioni di chiusura: un'esecuzione di apertura mostra quindi un trattino nel Lordo e nessun Motivo, perché a quel punto della vita della posizione non c'è ancora nulla di realizzato.
Come funziona in pratica?
La riga di un simbolo si apre mostrando tre posizioni. Prendi la seconda: inizia a marzo, finisce a settembre, è long e ha raggiunto un massimo di 40 contratti. Aprendola, lo storico operazioni mostra un acquisto di 25 contratti in Apertura a marzo, senza Motivo e senza risultato realizzato, un secondo acquisto di 15 contratti a maggio che la porta al picco di 40, e una vendita di tutti i 40 a settembre in Infragiornaliero, questa volta con un Lordo realizzato, i suoi Costi, il suo Netto e come Motivo lo stop loss. Sotto, il flusso Dividendi e frazionamenti mostra i due dividendi incassati mentre la posizione era aperta. Quelle cinque righe sono l'intera vita della posizione: come è stata costruita, cosa ha incassato per strada, perché è finita e quanto ha tenuto.